中央數(shù)據(jù)交換平臺監(jiān)督銀行類參與人：

為配合《開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議（2.2版）》（以下簡稱《交換協(xié)議》）的修訂，進(jìn)一步完善中央數(shù)據(jù)交換平臺與基金銷售結(jié)算資金監(jiān)督銀行（以下簡稱監(jiān)督銀行）的數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制,我公司對《基金銷售機(jī)構(gòu)資金核對數(shù)據(jù)接口規(guī)范》進(jìn)行了同步修訂，現(xiàn)將相關(guān)工作安排通知如下：

一、各監(jiān)督銀行應(yīng)根據(jù)《基金銷售機(jī)構(gòu)資金核對數(shù)據(jù)接口規(guī)范(2.2版)》（見附件）盡快完成系統(tǒng)改造。

二、各份額登記機(jī)構(gòu)及銷售機(jī)構(gòu)在完成《交換協(xié)議》相關(guān)測試工作后，將陸續(xù)開展接口版本切換工作。接口切換期間，中央數(shù)據(jù)交換平臺將依據(jù)各機(jī)構(gòu)切換情況，發(fā)送新舊不同版本的交易文件至監(jiān)督銀行。為保障新版交易文件接收無誤，請各監(jiān)督銀行于2020年9月1日前完成系統(tǒng)測試及版本切換工作。

聯(lián)系方式：

測試咨詢電話：彭樂 010-50938906

測試咨詢郵箱：lpeng@chinaclear.com.cn

業(yè)務(wù)咨詢電話：王心怡 010－50938590

業(yè)務(wù)咨詢郵箱：xywang@chinaclear.com.cn

技術(shù)咨詢電話：忻日輝 010－50938559

技術(shù)咨詢郵箱：rhxin@chinaclear.com.cn

特此通知。

附件：基金銷售機(jī)構(gòu)資金核對數(shù)據(jù)接口規(guī)范（2.2版）.pdf

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

2020年6月11日